客户背景
季度报账需要同时准备费用发票、开票及收款、收票登记、季度经营统计和附件文件。数据分散在多维表格和云盘目录中，人工汇总容易漏文件、漏字段或筛错时间范围。
季度统计Excel 台账附件归档邮件发送
原问题
- 不同表使用不同日期字段过滤，人工筛选容易出错。
- 费用发票、开票、收票、季度统计字段口径不一致。
- 附件散落在季度文件夹的多个子目录下。
- Excel 表头、列宽、金额格式和序号需要手动整理。
- 报账包生成后还要写邮件正文并发送。
自动化流程
| 阶段 | 自动化动作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 季度解析 | 识别 2026-Q1、26年01季度等输入格式 | 年度、季度、目录名 |
| 数据拉取 | 按各表日期字段云端筛选，失败时降级本地过滤 | 季度内记录集 |
| 台账生成 | 生成费用、开票、收票、季度统计多 Sheet Excel | 格式化台账 |
| 附件归档 | 上传台账到季度目录，递归下载整季文件夹 | 完整附件目录 |
| 打包发送 | 压缩 ZIP，生成邮件正文并发送 | 报账资料包 |
交付内容
最终交付的是一套完整季度资料包：多 Sheet Excel 台账、费用/开票/收票附件目录、邮件正文和执行摘要。对外案例展示表类别、字段类别和输出结构，内部交付保留完整业务明细和附件清单。
上线方式
- 先确定季度口径：自然季度、财务季度还是项目季度。
- 为每张表明确日期字段、金额字段、附件字段和是否需要序号。
- 固定报账包目录结构，例如费用、开票、收票、台账。
- 邮件发送先使用测试收件人，确认附件大小和正文格式。
- 正式运行保留记录数、文件数和 ZIP 大小，方便验收。