先统一季度口径
自动化前要明确输入格式和季度边界。系统应能识别 2026-Q1、26年01季度、第一季度等写法，并转成统一的年度、季度编号、开始日期和结束日期。
多表汇总要处理的差异
- 费用发票可能按开票日期过滤。
- 开票及收款可能按开票时间过滤。
- 收票登记可能按收票日期过滤。
- 季度统计可能需要按年度或标题字段本地过滤。
这些口径不能靠人工记忆，应该写进表配置：表名、日期字段、输出 Sheet 名、表头、列顺序、金额格式和是否需要序号。
Excel 台账只是第一步
报账交付通常还需要附件。一个可用流程应该把 Excel 台账上传到季度云盘目录，再递归下载整个季度文件夹，连同费用、开票、收票附件一起打成 ZIP。
建议：发送邮件前输出记录数、文件数和 ZIP 大小。如果记录数为 0，任务应停止，避免发出空包。
邮件正文也要标准化
自动邮件正文应说明季度、附件大小、目录结构、Excel 包含哪些 Sheet、共计多少条数据和多少份附件。这样收件人不用打开文件也能先判断资料是否完整。
对外案例怎么写更自然？
展示“费用发票、开票及收款、收票登记、季度统计”这些类别，以及台账、附件包和邮件交付结构即可。具体客户、合同、金额和附件明细放在内部交付材料中。